电子巨头欧菲光闪崩大跌，售厂传闻引发恐慌

1月21日，有媒体报道，数位知情人士透露，欧菲光华南厂（欧菲光广州）即将出售给立讯精密，该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部（CCM事业部），为苹果供应链组成部分。截至1月21日收盘，欧菲光收报12．91元／股，大跌7．26％，市值蒸发27．22亿元。

（截图源自新浪财经）

对此，立讯精密方回应称：“情况不属实”。欧菲光方面则回应称，在核实情况，不清楚消息源。

另据财联社报道，该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部（CCM事业部），为苹果供应链组成部分。对此，知情人士表示，现在还在多方洽谈阶段，最后接手方并不一定是立讯精密。

从这则报道来看，欧菲光今日闪崩仍然与苹果供应链有关。

早在去年9月1日，市场便有传闻称“苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad 触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸。”当天，欧菲光股价直接跌停开盘。

对此欧菲光发布公告否认，欧菲光公告显示，媒体报道称“苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad 触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK 供货”传闻，关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。

多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

欧菲光还表示，不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序， 公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责，并且保留追究其法律责任的权利。

（源自欧菲光公告）

此外，有媒体报道称蓝思科技董秘疑似发朋友圈确认承接欧菲光的“果单”，相关触控业务早前就已确定转向蓝思科技下属子公司蓝思智控。随后蓝思科技相关人士向媒体表示，“没对外发布承接欧菲光订单相关消息，蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。”

欧菲光与苹果之间的关系

两次股价大跌事件都事关苹果供应链，那么欧菲光与苹果之间究竟存在什么样的关系呢？

据悉，欧菲光的主营业务为光学影像核心业务和微电子业务。公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。

（源自欧菲光公告）

在2020年上半年业绩表现方面，公司实现营业收入234．65亿元，同比下降0．53％，主要是因为安卓触控业务独立发展所致。公司归属于上市公司股东的净利润为5．02亿元，同比大幅度增长2，290．28％，主要是因为报告期内部分大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。

其中，国内销售收入为148．05亿元，占总营收63．10％，国外销售收入86．59亿元，占总营收36．90％，但来自苹果的具体份额尚未透露。但2020年上半年公司非安卓影像模组产品的销售收入为36．73亿元，同比增长了95．95％。这也变相说明了欧菲光在这部分营收的增长很大程度上是依赖于苹果。

对于苹果的营收占比，欧菲光在今年5月投资者关系活动记录表中称：公司目前与下游各家客户的合作都正常良好进行。当前全球主流的智能手机终端厂商都是公司的客户，公司不存在单一客户依赖。

此前，美国商务部工业和安全局曾在2020年7月21日宣布，将11家中国企业纳入“实体清单”。其中就包含了欧菲光、华大基因、碳元科技、今创集团、长虹美菱等上市公司或其关联方。美国商务部工业和安全局表示，此次清单行动将导致这11家公司在获取美国原产商品（包括大宗商品和技术）方面面临新的限制。

有业内人士分析认为，或许是基于美国将触摸、指纹及摄像头模组供应商欧菲光列入实体清单一事，苹果开始考虑选择增加其他的模组供应商。

当时也曾有韩媒报道称，苹果正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况，并与多家韩国相机零部件厂商接触，为iPhone新机配备TOF镜头模组做准备。